Финансовый план

расчеты проведены на период 3 лет по годам

выполнены расчеты потока реальных денег, прибыли и убытков

.2. Показатели проекта

общая стоимость проекта 64300тыс. руб.

срок окупаемости проекта 1,56 г.

определен чистый приведенный доход (NPV) равный 67681,22тыс. руб.

определена внутренняя норма рентабельности (IRR) равная 76,85%.

определен индекс прибыльности (PI) равный 3,024

обеспечивается положительное сальдо на всех расчетных периодах да.

.3. Рассматривались ли варианты реализации (устойчивость) проекта при изменениях

нет

.4. Финансовое обеспечение проекта

собственные средства 56300 тыс. руб.

привлеченные средства 8000 тыс. руб.

6. Предложения инвестору

6.1. Требуемый объем инвестиций

,43 тыс. руб.

.2. Привлекательность проекта

Вероятность успеха предприятия наивысшая при минимальных затратах; возможность получения чистой прибыли в 2007 г. равной 46371,35тыс. руб., в 2008 г. - 64984,88 тыс. руб. и в 2009 г. - 81724,7 тыс. руб.

.3. Возможное участие инвестора

Финансовые инвестиции

.4. Срок возврата инвестиций

,56 г.

7. Гарантии возврата инвестиций и риски

7.1. Обеспеченность возврата инвестиций

Страхование.

.2. Возможные риски по проекту

Ошибки планирования, задержка поставки оборудования, несвоевременное выполнение демонтажа старого оборудования, несоблюдение сроков и качества проводимых монтажных работ, производственно-технологический риск, ухудшение возможности получения сырья и повышение его стоимости, производственный брак, риск, связанный с недостаточностью подготовленности персонал, неправильная оценка уровня спроса и возможностей конкурентов, риск несоответствия существующих каналов сбыта и требований к сбыту продукции и некоторые другие.

7.3. Наличие мер по предупреждению и уменьшению рисков

Да

8. Информация о предприятии, реализующем проект

8.1 Организационно-правовая форма

Открытое акционерное общество

.2. Полное и сокращенное наименование

Открытое акционерное общество «Завод железобетонных конструкций №1», ОАО «Завод ЖБК-1»

.3. Дата основания

.06.2003

.4 Среднесписочная численность работников

чел.

.5. Уставной капитал предприятия

тыс. руб.

.6. Стоимость основных и оборотных средств

Основные средства - 149977 тыс. руб., оборотные средства - 518273 тыс. руб.

.7. Величина долговых обязательств предприятия на сумму

Долгосрочные обязательства - 2945 тыс. руб., краткосрочные обязательства - 174122 тыс. руб.

9. Адрес предприятия

Почтовый индекс 308013

Регион (республика, область, край) Белгородская область, г. Белгород, ул. Коммунальная, д. 5

Тел. (4722) 21-57-55

Руководитель предприятия Деготков О.В

Приложение 2

Производственная структура ОАО «Завод ЖБК-1»

Приложение 3

Организационная структура ОАО «Завод ЖБК-1»

Приложение 4

Бухгалтерский баланс ОАО «Белгородский завод ЖБК-1» на 2007 г., ОАО «Завод ЖБК-1» на 2006-2009 гг. (тыс. руб.)

АКТИВ

Код показателя

На начало 2006 г.

На конец 2007 г.

На конец 2008 г.

На конец 2009 г.

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы

110

204

-

-

-

Основные средства

120

153173

143032

134832

149977

Незавершенное строительство

130

72368

153791

17286

8416

Доходные вложения в материальные ценности

135

-

-

-

24741

Долгосрочные финансовые вложения

140

20726

22043

21338

14874

Отложенные налоговые активы

145

-

-

3

45

Прочие внеоборотные активы

150

-

-

-

-

ИТОГО по разделу 1

190

246471

318866

173459

198053

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы

210

49576

75426

59794

79848

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

220

12127

13825

5370

9293

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)

230

3043

-

-

1801

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

240

89147

39422

225230

345835

Краткосрочные финансовые вложения

250

19752

20764

15157

40593

Денежные средства

260

3223

21440

6979

40903

Прочие оборотные активы

270

-

-

-

-

ИТОГО по разделу 2

290

176868

170877

312530

518273

БАЛАНС

300

423339

582328

485989

716326

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал

410

466

466

4651

4651

Добавочный капитал

420

109121

147245

156030

156030

Резервный капитал

430

6

6

233

233

в том числе: Фонд социальной сферы

440

3449

3449

Целевые финансовые поступления

450

49411

124015

Нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет

460

127674

81240

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

470

-

85172

247619

376353

ИТОГО по разделу 3

490

290127

441593

409180

539259

I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

510

-

-

2352

1275

Отложенные налоговые обязательства

515

-

-

1052

1670

Прочие долгосрочные обязательства

520

-

-

-

-

ИТОГО по разделу 4

590

-

-

3404

2945

II. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты

610

1500

10679

-

42000

Кредиторская задолженность

620

131712

128738

73156

132122

Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов

630

-

-

-

-

Доходы будущих периодов

640

-

1318

249

-

Резервы предстоящих расходов

650

-

-

-

-

Прочие краткосрочные обязательства

660

-

-

-

-

ИТОГО по разделу 5

690

133212

140735

73405

174122

БАЛАНС

700

423339

582328

485989

716326

Перейти на страницу: 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Меню сайта