Финансовый план

Таблица 13. Движение денежных средств, т. руб.

Наименование показателя

3 кв. 2011 г.

4 кв. 2011 г.

1 кв. 2012 г.

2 кв. 2012 г.

3 кв. 2012 г.

4 кв. 2012 г.

1 кв. 2013 г.

2 кв. 2013 г.

1. Поступило денежных средств, всего

2157600

2157600

2157600

2157600

2337400

2337400

2337400

2337400

- выручка от реализации продукции

2157600

2157600

2157600

2157600

2337400

2337400

2337400

2337400

- собственные средства

2. Направлено денежных средств, всего

1393347

1710316

1393347

1393347

1499329

2230045

1499329

1880003

а) инвестиции, всего

б) производственные издержки, всего

1393347

1393347

1393347

1393347

1499329

1499329

1499329

1499329

- сырье и материалы

557339

557339

557339

557339

599732

599732

599732

599732

- оплата труда

236869

236869

236869

236869

254886

254886

254886

254886

- отчисления на соц. нужды

111468

111468

111468

111468

119946

119946

119946

119946

- прочие

487671

487671

487671

487671

524765

524765

524765

524765

в) налоги и прочие бюджетные платежи

316969

730716

380674

3.Сальдо денежных средств

764253

447284

764253

764253

838071

107355

838071

457397

4. Сальдо нарастающим итогом

1211537

1975790

2740043

3578114

3685469

4523540

4980937

Перейти на страницу: 1 2 3

Меню сайта