Реструктуризация службы сбыта на предприятии ОАО «ГМС Насосы»

Показатель

За отчетный период

За аналогичный период предыдущего года

наименование

код

1

2

3

4

Остаток денежных средств на начало отчетного года

328

50

Движение денежных средств по текущей деятельности

477 851

434 189

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

Прочие доходы

16 136

2 941

Денежные средства, направленные:

на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов

150

( 379 991 )

( 315 935 )

на оплату труда

160

( 69 288 )

( 62 927 )

на выплату дивидендов, процентов

170

( 0 )

( 0 )

на расчеты по налогам и сборам

180

( 52 723)

( 48 791 )

на выдачу подотчетных сумм

( 1 719 )

( 2 864 )

на прочие расходы

( 11 393 )

( 11 570 )

Чистые денежные средства от текущей деятельности

- 21 127

- 4 957

Движение денежных средств по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов

210

1 408

74

Выручка от продажи объектов ценных бумаг и иных финансовых вложений

220

0

0

Полученные дивиденды

230

0

0

Полученные проценты

240

9

0

Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям

250

0

0

Приобретение дочерних организаций

280

( 0 )

( 0 )

Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов

290

( 5 359 )

( 4 539 )

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений

300

( 0 )

( 0 )

Займы, предоставленные другим организациям

310

( 0 )

( 0 )

Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности

340

- 3 942

- 4 465

Движение денежных средств по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг

0

2 000

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями

86 209

154 630

Погашения займов и кредитов (без процентов)

( 46 019 )

( 144 368 )

Погашения обязательств по финансовой аренде

( 2 501 )

( 2 562 )

Чистые денежные средства от финансовой деятельности

37 689

9 700

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов

Остаток денежных средств на конец отчетного года

12 948

328

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

0

Перейти на страницу: 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Меню сайта